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2017中国外汇市场及贵金属暨原油大宗商品行业发展蓝皮书(上下册)-FX168金融研究院

丛书名:
著(译)者:FX168金融研究院
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责任编辑:李志浩
字       数:235千字
开       本:16 开
印       张:11
出版版次:1-1
出版年份:2017-11-01
书       号:978-7-5642-2860-6/F.2860
纸书定价:168.00元   教师会员可用500积分申请样书

本书是由FX168财经集团发布的关于2017年中国外汇市场及贵金属暨原油大宗商品行业发展的综合研究报告,分上下册。         上册为《2017中国外汇市场蓝皮书》,由综述国内零售外汇市场投资者结构及行为分析、国内外外汇行业热点与趋势、金融监管、境外主要外汇经纪商运营数据及动态、国际外汇市场、人民币、专题研究,以及外汇经纪

  • 本书是由FX168财经集团发布的关于2017年中国外汇市场及贵金属暨原油大宗商品行业发展的综合研究报告,分上下册。
           上册为《2017中国外汇市场蓝皮书》,由综述国内零售外汇市场投资者结构及行为分析、国内外外汇行业热点与趋势、金融监管、境外主要外汇经纪商运营数据及动态、国际外汇市场、人民币、专题研究,以及外汇经纪商名录九部分组成。
           下册为《2017中国贵金属暨原油大宗商品行业发展蓝皮书》,由中国贵金属及原油大宗商品行业发展大事记、国家及地方交易场所监管及发展新动向、贵金属及原油大宗商品投资者行为及入市动机分析、国内外主要交易所贵金属及能源类品种交易表现、2017年贵金属及原油大宗商品走势回顾分析及2018年展望、专题研究、附录八部分组成。
     


  • 上册目录

    序 /丁剑平 1

    序 /张雅斐 1

    寄语/李纪纲 1

    序 /程必逸 1

    序 /王宇扬 1

    第1部分 综 述

    (一) 2017年中国外汇市场发展概述/2

     1. 政策监管 /2

     2. 银行间外汇交易 /3

    (二) 中国外汇市场发展大事记(2017年)/5

    (三) 2017年中国外汇市场新动向/7

     1. 又一里程碑事件!香港与内地债券市场互联互通上线/7

     2. 中国银行间外汇市场会员的“朋友圈”继续扩大 /8

     3. 中国外管局通报外汇违规案例,单笔最高罚款近2 300万元 /8

     4. 中国银行间市场举行首轮外汇期权冲销,规模逾40亿美元/9

     5. 中国外汇交易中心将升级交易平台,新增CDS市场 /9

     6. 中国央行:已将外汇风险准备金征收比例降为零/9

    第2部分 国内零售外汇市场投资者结构及行为分析

    (一) FX168投资英雄中的投资者结构 /12

     1. 男性投资者远远高于女性投资者/12

     2. 35~54岁投资者投资需求最为强烈,25~34岁的投资者占比大幅增长 /12

     3. 经济发达地区投资者居多,湖北地区连续两年蝉联冠军/13

     4. 欧洲时段超越北美成交易最活跃时段 /13

     5. 英镑/美元连续第二年交易量高居榜首 /13

     6. 盈亏比三七开,系统性培训可助投资者减少亏损 /14

    (二) 交易数据中的投资者行为分析(数据来自FX168盒子)/15

     1. 市场行情整体状况:主要货币对平均振幅14.18% /15

     2. 市场财经数据整体状况:利多利空数据量相当 /16

     3. 市场信息分析整体状况:欧元/美元分析信息最多/17

     4. 市场交易账户整体状况:空单略多于多单/18

    (三) 经纪商平台定向调查结果 /20

     1. 账户数、交易量、新客户开发量三头并进 /20

     2. 中国区运营情况:业务占比不容小觑/21

     3. 客户指标:首次入金档次较为平均,基本是活跃用户 /22

     4. 最受欢迎交易货币对:欧元/美元、英镑/日元分列直盘和交叉盘第一 /22

     5. 经纪商认为,投资者最关心这几个问题/23

     6. 平台的客户从哪儿来?能存活多久? /23

     7. 展望2018:线下热度不减/24

    (四) 网上公开调查结果 /25

     1. 男性年轻人仍是参与主体,盈亏占比几乎一致/25

     2. 24小时交易市场用户时刻准备交易 /26

     3. 日元受喜爱程度首次反超英镑 /26

     4. 短线交易为交易主流,偏向技术面和基本面结合/26

     5. 对EA和培训用户这么看 /27

     6. 网媒仍然是信息渠道首选 /27

     7. PC端交易比重连续两年大幅下降/27

     8. 用户最关心的:出金、监管、成本 /28

     9. 平台纠纷发生时多数选择协商处理 /28

    第3部分 国内外外汇行业热点与趋势

    (一) 福汇被逐出美国市场,股价跳水被纳斯达克下达退市通知/30

    (二) 全球监管机构大招频出,零售外汇行业刮起监管风暴/32

     1. CySEC限制赠金活动 /32

     2. FCA提出对CFD产品更严格的监管规定 /33

     3. 澳洲监管部门令CFD和外汇经纪商难安/33

     4. 以色列新法案禁止境外宣传二元期权产品 /34

     5. 荷兰监管局计划禁止二元期权、外汇及CFDs广告 /34

     6. 法国监管部门正式实施外汇和二元期权电子广告禁令/35

     7. 德国监管机构采取干预措施保护零售客户 /35

    (三) 里程碑事件!全球外汇行业准则重磅出炉/36

    (四) 因违反沃尔克规则和外汇操纵,德意志银行、法国巴黎银行分别遭美联储重罚/38

    (五) 因操纵利率,四家国际投行遭重罚 /40

    (六) 脱欧难以动摇伦敦全球外汇交易中心地位/41

    (七) 《中国外汇市场准则》正式发布,促进外汇市场规范发展/43

    (八) 收购盛宝银行30%股份,吉利集团进军外汇行业/44

    (九) 两会提案—黄泽民:外汇保证金交易应“阳光化”/46

    (十) 公安部外管局严打地下钱庄等违法犯罪活动,整顿外汇管理秩序/48

    (十一) 陆金所控股与e投睿eToro签订战略合作意向协议 /50

    (十二) 比特币:监管风暴VS业界追捧/51

    (十三) 2016—2017期间金融活动总数量翻番,上海仍高居榜首/54

    第4部分 金融监管研究

    (一) 美国全国期货协会(NFA) /56

     NFA的会员类型/57

     (1) 商品池子运营商(CPO)/57

     (2) 商品交易顾问(CTA)/58

     (3) 期货佣金商(FCM)/59

     (4) 外汇交易商会员(FDM) /61

     (5) 介绍经纪商(IB)/62

    (二) 英国金融行为监管局(FCA)/64

     1. 怎么认证 /65

     2. FCA会员费用 /65

     3. FCA对持有客户资产公司的管理 /67

     4. 常见FCA牌照类型 /68

     5. 赔偿机制 /70

     6. 关于MiFID Ⅱ /70

    (三) 澳大利亚证券投资委员会(ASIC)/72

     1. ASIC金融服务牌照(AFSL)/72

     2. AFSL牌照的申请条件/74

     3. ASIC收费模式 /75

     4. ASIC争议解决及赔偿机制 /78

    第5部分 境外主要外汇经纪商运营数据及动态

    (一) 过去一年美国各大经纪商财务数据/80

    (二) 上市外汇经纪商知多少:欧、美、日三分天下,中国凤毛麟角 /84

    第6部分 国际外汇市场综述

    (一) 浅析2017年美元指数 /88

    (二) 欧元—护航欧元区经济的稳定,超级马里奥殚精竭虑/92

    (三) 日元—经济面与货币政策的分化,美元/日元中长期看多/95

    (四) 英镑—脱欧如预期般拖累英镑/美元走势?/98

    (五) 澳元—在“被加息”中强势上涨/101

    (六) 加元—加央行七年来首度加息,加元开启上涨模式/104

    第7部分 人 民 币

    (一) 人民币走势综述 /108

    (二) 人民币后市如何走? /111

     1. 官方态度:保持稳定和相对强势,料呈现双向振荡/111

     2. 机构观点:已无持续贬值基础,上调人民币汇率预估/114

    (三) 人民币国际化/115

     1. 人民币国际化总体进展情况 /115

     2. 人民币国际化大事记(2015—2017)/116

    第8部分 专题研究

    中国及世界经济形势与人民币总体走势 /逯 建 124

    离岸人民币国际化业务发展现状、问题与趋势 /肖立晟 126

    银行间外汇市场发展及变化 /金 颖 汪贵浦 132

    量化交易及策略之我观 /许亚鑫 136

    区块链—金融市场的革新技术 /姒元忠 138

    第9部分 附 录

    (一) 特别鸣谢为本蓝皮书撰写提供支持的机构(按首字母排序)/142

    (二) 外汇经纪商名录 /143

     

    下册目录

    序 /苏 宁 1

    序 /仰 炬 1

    序 /侯惠民 1

    第1部分 中国贵金属及原油大宗商品行业发展大事记

    (一) 行业发展大事记(2016—2017) /2

    (二) 中国大宗商品指数试运行成果显著 /9

    第2部分 国家及地方交易场所监管及发展新动向

    (一) 部际联席会议部署史上最严清理整顿 /12

    (二) 国家及地方主要交易场所发展新动向 /17

     1. 上海黄金交易所:“上海金”市场化、国际化发展在路上 /17

     2. 香港交易所:“两地双金”隆重上市 /20

     3. 上海期货交易所:稳中求进,原油期货年内上市全线展开 /22

     4. 转型中的天津贵金属交易所步步为实 /24

     5. 清理整顿“风暴”下的国内其他交易场所 /28

    (三) 国际主要交易所最新动态 /30

     1. 芝加哥商业交易所第五次荣膺“亚洲年度最佳国际交易所” /30

     2. 洲际交易所将接手白银基准定价 /31

    第3部分 贵金属及原油投资者行为及入市动机分析

    (一) 交易数据中的投资者行为分析(数据来自FX168盒子) /34

     1. 市场行情整体状况 /34

     2. 市场财经数据整体状况 /35

     3. 市场信息分析整体状况 /35

     4. 市场交易账户整体状况 /36

    (二) 投资者入市动机调查(数据来自天津贵金属交易所) /37

     1. 个人投资者重盈利,机构投资者重贸易流通 /37

     2. 现货市场对衍生品需求空间大,行业待转型升级 /38

     3. 现货市场对个人投资者和机构投资者吸引点各不相同 /38

     4. 法律法规不健全是制约行业发展的首要因素 /39

     5. 大多数投资者保有信心,贵金属现货行业发展机遇良好 /40

    第4部分 国内外主要交易所贵金属及能源类品种交易表现

    (一) 上海黄金交易所 /42

     1. 2017年金交所交割量攀升,“上海金”成交异常活跃 /42

     2. 上海黄金交易所会员金银成交量分析 /45

    (二) 上海期货交易所 /47

    1. 黄金、白银均显低迷,但白银成交量完胜黄金 /47

     2. 铝成交量逆势成为明星,供给侧改革有望继续推升价格 /49

     3. 供给侧改革带来钢价稳步回升,螺纹钢再现疯狂一天 /49

    (三) CME旗下金银期货交易状况 /51

    (四) CME的WTI及ICE的布伦特原油交易状况 /53

    第5部分 贵金属走势回顾、分析及展望

    (一) 贵金属供需基本面分析 /56

     1. 黄金需求遭遇寒流,供应峰值或将至 /56

     2. 白银供不应求的状态料将持续 /59

    (二) “黑天鹅”起舞,全球地缘政治风险大爆发 /60

     1. “特朗普时代”到来/60

     2. “通俄门”一度愈演愈烈 /61

     3. 欧洲政治忧虑丛生/62

    (三) 主要央行货币政策迎来拐点 /64

     1. 低通胀仍是忧虑焦点,但美联储坚守立场,12月加息有望 /64

     2. 各主要央行的态度转变 /66

    (四) 避险需求升温,黄金投资情绪持续好转 /68

     1. 黄金ETF持仓继续增加,CFTC多头强劲 /68

     2. 全球股市连刷新高引发忧虑 /70

     3. 金价前景展望/71

    第6部分 原油市场走势分析:多方基本面支持,中期看好

    原油市场走势分析 /76

     1. 原油基本面分析/76

     减产协议/76

     中东地缘政治 /78

     美国原油增产量、去库存 /78

     亚洲国家增加原油进口 /80

     2. 原油技术面分析及后市展望/80

    第7部分 专题研究

    中国大宗商品市场发展与金融稳定/田 野 84

    第8部分 附 录

    特别鸣谢为本蓝皮书撰写提供支持的机构(按首字母排序)/88

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