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财经管理中的计算机应用(第五版）-刘兰娟
财经管理中的计算机应用(第五版）
丛书名：高等院校经济学管理学精品规划教材
著（译）者：刘兰娟
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责任编辑：刘光本
字 数：531千字
开 本：16 开
印 张：20.75
出版版次：5
出版年份：2024-09-02
书 号：978-7-5642-4438-5/F.4438
纸书定价：69.00元 教师会员可用500积分申请样书
《财经管理中的计算机应用》按照国家规划教材建设的要求，特色更加鲜明，更加符合培养新时代财经管理人才的需要。微软公司推出的Office 2010，同Office 2003相比有了很大的变化，特别是Microsoft Excel 2010处理能力有了很大提高，界面风格转变为多个主题选项卡的形式，将相同主题的工具整合在一起，让用户更方便地处理信息。本版采用了Microsoft Office 2010为处理数据与建立模型的环境，以适应企业处理信息与各个高校教学环境的新要求。本教材还配套65个例题模型和41道习题。
刘兰娟，管理学博士，上海财经大学信息管理与工程学院教授、博士生导师。主编出版教材 20 余本。以教材建设为抓手，促进教学内容更新，推动教育教学改革。将《经济管理中的计算机应用》从校级重点课程到校级精品课程，再到上海市重点课程、上海市精品课程、上海市精品在线开放课程，一步步建设为国家级金课；被选为普通高等教育“十一五”国家规划教材；连续三次获得上海市优秀教材奖。2000 年创建电子商务专业，并组织编写 11 本电子商务系列教材，为电商专业的教学提供核心教材。依托财经类高校创新创业联盟，组织各校教师编写财经类
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- 《财经管理中的计算机应用》按照国家规划教材建设的要求，特色更加鲜明，更加符合培养新时代财经管理人才的需要。
微软公司推出的Office 2010，同Office 2003相比有了很大的变化，特别是Microsoft Excel 2010处理能力有了很大提高，界面风格转变为多个主题选项卡的形式，将相同主题的工具整合在一起，让用户更方便地处理信息。
本版采用了Microsoft Office 2010为处理数据与建立模型的环境，以适应企业处理信息与各个高校教学环境的新要求。
本教材还配套65个例题模型和41道习题。
- 《财经管理中的计算机应用》按照国家规划教材建设的要求，特色更加鲜明，更加符合培养新时代财经管理人才的需要。
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- 第一章 导论 ……………………………………………………………………………………。
1.1 概述…………………………………………………………………………………………。
1.1.1 财经管理人员如何适应数字经济时代………………………………………………。
1.1.2 财经管理计算机应用课程面临的新挑战……………………………………………。
1.2 计算机在财经管理中的基本应用…………………………………………………………。
1.2.1 财经管理中的数据获取与查询………………………………………………………。
1.2.2 财经管理中的数据分类汇总分析与展示……………………………………………。
1.2.3 财经管理中的预测分析………………………………………………………………。
1.2.4 财经管理中的决策建模………………………………………………………………。
1.3 本书的内容框架……………………………………………………………………………。
1.3.1 总论……………………………………………………………………………………。
1.3.2 数据获取………………………………………………………………………………。
1.3.3 数据分析………………………………………………………………………………。
1.3.4 预测分析………………………………………………………………………………。
1.3.5 决策建模………………………………………………………………………………。
本章小结 ………………………………………………………………………………………。
第二章 数据获取与数据库查询 ……………………………………………………………。
2.1 数据获取……………………………………………………………………………………。
2.1.1 本地文本数据获取……………………………………………………………………。
2.1.2 互联网文本数据获取…………………………………………………………………。
2.1.3 网页表格数据获取……………………………………………………………………。
2.1.4 数据库数据获取………………………………………………………………………。
2.2 数据库………………………………………………………………………………………。
2.2.1 数据库概述……………………………………………………………………………。
2.2.2 表及其相互间的联系…………………………………………………………………。
2.2.3 Northwind示例数据库中表之间的联系……………………………………………。
2.3 数据库查询…………………………………………………………………………………。
2.3.1 单表查询………………………………………………………………………………。
2.3.2 多表查询………………………………………………………………………………。
2.3.3 计算与汇总查询………………………………………………………………………。
本章小结 ………………………………………………………………………………………。
习题二 …………………………………………………………………………………………。
第三章 数据分类汇总分析 …………………………………………………………………。
3.1 数据分类汇总分析概述……………………………………………………………………。
3.1.1 获得各类分类汇总值…………………………………………………………………。
3.1.2 获得各类排行榜………………………………………………………………………。
3.1.3 获得各类时间序列……………………………………………………………………。
3.1.4 获得变量之间的相关性………………………………………………………………。
3.1.5 获得各种频率分布……………………………………………………………………。
3.1.6 获得帕累托曲线………………………………………………………………………。
3.1.7 获得同期对比数据……………………………………………………………………。
3.1.8 获得汇总数据绘制树状图……………………………………………………………。
3.2 数据透视表/图分类汇总的方法 …………………………………………………………。
3.2.1 数据透视表/图 ………………………………………………………………………。
3.2.2 数据透视表/图的灵活性 ……………………………………………………………。
3.3 数据透视表/图的应用 ……………………………………………………………………。
3.3.1 生成时间序列…………………………………………………………………………。
3.3.2 统计频率分布…………………………………………………………………………。
3.3.3 计算各类数据占比……………………………………………………………………。
3.3.4 绘制帕累托曲线………………………………………………………………………。
3.4 多重区域数据的合并汇总…………………………………………………………………。
3.4.1 利用数据透视表的合并汇总…………………………………………………………。
3.4.2 利用PowerQuery的合并汇总 ……………………………………………………。
3.5 PowerPivot的汇总分析 …………………………………………………………………。
3.5.1 利用PowerPivot汇总数据 …………………………………………………………。
3.5.2 利用PowerPivot汇总多来源数据 …………………………………………………。
3.5.3 利用PowerPivot汇总大数据 ………………………………………………………。
本章小结 ………………………………………………………………………………………。
习题三 ………………………………………………………………………………………。
第四章 数据的动态展示 ……………………………………………………………………。
4.1 数据动态展示概述…………………………………………………………………………。
4.1.1 图表……………………………………………………………………………………。
4.1.2 动态图表………………………………………………………………………………。
4.1.3 多维汇总的动态展示…………………………………………………………………。
4.2 数据库函数、模拟运算表和控件 …………………………………………………………。
4.2.1 数据库函数……………………………………………………………………………。
4.2.2 数据库函数加模拟运算表的汇总……………………………………………………。
4.2.3 用控件实现的动态汇总………………………………………………………………。
4.3 数据动态展示的综合应用…………………………………………………………………。
4.3.1 多维分类汇总的展示…………………………………………………………………。
4.3.2 时间序列汇总的动态展示……………………………………………………………。
4.3.3 汇总数据的多图联动展示……………………………………………………………。
4.3.4 汇总相关项的数字化仪表板展示……………………………………………………。
4.3.5 数据动态展示的总结…………………………………………………………………。
本章小结 ………………………………………………………………………………………。
习题四 …………………………………………………………………………………………。
第五章 时间序列预测模型 …………………………………………………………………。
5.1 时间序列预测概述…………………………………………………………………………。
5.1.1 时间序列的成分………………………………………………………………………。
5.1.2 时间序列的预测步骤…………………………………………………………………。
5.2 移动平均和指数平滑预测模型……………………………………………………………。
5.2.1 移动平均模型…………………………………………………………………………。
5.2.2 指数平滑模型…………………………………………………………………………。
5.3 趋势预测模型………………………………………………………………………………。
5.3.1 线性趋势预测模型……………………………………………………………………。
5.3.2 非线性趋势预测模型…………………………………………………………………。
5.4 季节指数预测模型…………………………………………………………………………。
5.4.1 季节指数计算…………………………………………………………………………。
5.4.2 季节指数模型…………………………………………………………………………。
本章小结 ………………………………………………………………………………………。
习题五 …………………………………………………………………………………………。
第六章 回归分析预测模型 …………………………………………………………………。
6.1 回归分析预测方法概述………………………………………………………………。
6.1.1 回归分析的概念………………………………………………………………………。
6.1.2 回归模型的检验………………………………………………………………………。
6.1.3 回归分析预测的方法与步骤…………………………………………………………。
6.2 线性回归分析预测模型……………………………………………………………………。
6.2.1 一元线性回归分析预测模型…………………………………………………………。
6.2.2 多元线性回归分析预测模型…………………………………………………………。
6.3 非线性回归分析预测模型…………………………………………………………………。
6.3.1 一元非线性回归分析预测模型………………………………………………………。
6.3.2 多元非线性回归分析预测模型………………………………………………………。
本章小结 ………………………………………………………………………………………。
习题六 …………………………………………………………………………………………。
第七章 成本管理决策模型 …………………………………………………………………。
7.1 本-量-利分析……………………………………………………………………………。
7.1.1 本-量-利分析概述…………………………………………………………………。
7.1.2 本-量-利分析模型…………………………………………………………………。
7.2 盈亏平衡分析………………………………………………………………………………。
7.2.1 盈亏平衡分析概述……………………………………………………………………。
7.2.2 盈亏平衡点的计算方法………………………………………………………………。
7.2.3 盈亏平衡分析模型……………………………………………………………………。
7.3 安全边际分析………………………………………………………………………………。
7.3.1 安全边际分析概述……………………………………………………………………。
7.3.2 安全边际分析模型……………………………………………………………………。
7.4 利润极大值分析……………………………………………………………………………。
7.4.1 利润极大值的概念及计算方法………………………………………………………。
7.4.2 利润极大值分析模型…………………………………………………………………。
7.5 两种可选方案的成本决策分析……………………………………………………………。
7.5.1 两种可选方案的成本决策分析概述…………………………………………………。
7.5.2 两种可选方案的成本相对平衡点的计算方法………………………………………。
7.5.3 两种可选方案的成本决策分析模型…………………………………………………。
本章小结 ………………………………………………………………………………………。
习题七 …………………………………………………………………………………………。
第八章 库存管理决策模型 …………………………………………………………………。
8.1 需求确定的库存管理决策分析……………………………………………………………。
8.1.1 库存量变化模型…………………………………………………………………。
8.1.2 经济订货量分析………………………………………………………………………。
8.1.3 经济订货量分析模型…………………………………………………………………。
8.1.4 优惠条件下最优订货量分析模型……………………………………………………。
8.1.5 最佳订货周期模拟模型………………………………………………………………。
8.2 需求不确定的库存管理决策模拟…………………………………………………………。
8.2.1 随机数的生成…………………………………………………………………………。
8.2.2 系统模拟模型的一般框架……………………………………………………………。
8.2.3 随机需求最优订货量模拟模型………………………………………………………。
8.2.4 随机需求库存管理模拟模型…………………………………………………………。
8.3 交货期不确定的库存管理模拟模型………………………………………………………。
8.3.1 延期交货最优订货量模拟模型………………………………………………………。
8.3.2 延期交货服务水平模拟模型…………………………………………………………。
8.3.3 延期交货库存变化模拟模型…………………………………………………………。
本章小结 ………………………………………………………………………………………。
习题八 …………………………………………………………………………………………。
第九章 投资决策分析模型 …………………………………………………………………。
9.1 投资分析中常用的财务函数………………………………………………………………。
9.1.1 投资决策的基本概念…………………………………………………………………。
9.1.2 货币的时间价值………………………………………………………………………。
9.1.3 常用的财务函数………………………………………………………………………。
9.2 基于回报率的投资决策分析………………………………………………………………。
9.3 基于回收期的投资决策分析………………………………………………………………。
9.4 基于净现值的投资决策分析………………………………………………………………。
9.4.1 基于净现值的投资决策分析概述……………………………………………………。
9.4.2 基于净现值的投资决策模型的一般建模步骤………………………………………。
9.4.3 基于净现值的投资决策模型的应用…………………………………………………。
9.5 投资项目的风险分析………………………………………………………………………。
9.5.1 投资项目的风险分析概述……………………………………………………………。
9.5.2 蒙特卡洛风险分析模拟模型及其一般框架…………………………………………。
9.5.3 蒙特卡洛风险分析的应用……………………………………………………………。
本章小结 ………………………………………………………………………………………。
习题九 …………………………………………………………………………………………。
第十章 最优化决策模型 ……………………………………………………………………。
10.1 最优化决策概述 ………………………………………………………………………。
10.1.1 最优化问题的概念 …………………………………………………………………。
10.1.2 最优化问题的数学模型 ……………………………………………………………。
10.1.3 最优化问题分类 ……………………………………………………………………。
10.1.4 最优化问题的求解方法 ……………………………………………………………。
10.2 线性规划决策模型 ………………………………………………………………………。
10.2.1 线性规划的一般形式 ………………………………………………………………。
10.2.2 线性规划决策建模的方法和步骤 …………………………………………………。
10.2.3 生产计划安排问题 …………………………………………………………………。
10.3 常见规划问题的最优化决策模型 ………………………………………………………。
10.3.1 选址问题 ……………………………………………………………………………。
10.3.2 运输问题 ……………………………………………………………………………。
10.3.3 选址-运输综合应用 ………………………………………………………………。
10.3.4 采购管理问题 ………………………………………………………………………。
10.3.5 资金管理问题 ………………………………………………………………………。
10.3.6 投资组合问题 ………………………………………………………………………。
10.4 多目标规划问题的最优化决策模型 ……………………………………………………。
10.4.1 多目标规划概述 ……………………………………………………………………。
10.4.2 多目标规划问题决策模型 …………………………………………………………。
10.5 规划求解报告 ……………………………………………………………………………。
10.5.1 规划求解报告的生成 ………………………………………………………………。
10.5.2 规划求解报告的分析 ………………………………………………………………。
本章小结 ………………………………………………………………………………………。
习题十 ………………………………………………………………………………………… - 随着数字经济时代的到来,人工智能和大数据技术迅猛发展,数据驱动的应用已成为常
态,我们的工作、学习和生活日益依赖这些技术。
数据驱动的人工智能在医疗诊断、自动驾驶、 智能家居和金融分析等领域取得了突破性进展;大数据技术通过数据驱动,被广泛应用于精准 营销、用户行为分析和风险管理等方面。
在财经管理业务中,无论是分析销售业绩、预测房地 产市场走势、分析成本与库存、评估投资项目还是优化运营方案,都需要从海量数据中获取相 关信息。
随后对这些数据进行必要的分析和处理,并基于所发现的规律进行预测。
通常情况 下,还需要借助财经管理相关的模型进行决策;在复杂且不确定的环境中,或许需要进行仿真 模拟。
数据的广泛应用和处理能力的提升,使得财经管理人员面临新的挑战,他们不仅需要具 备传统的财经知识,还需掌握数据分析和数字技术以适应新时代的需求。
本教材主要介绍如何利用Excel这一简单而有效的数据分析工具,解决财经管理中的数 据获取、分析、展示、预测、决策和模拟等问题。
通过实际应用实例,提升学习者使用Excel进 行数据建模、数据处理与分析的能力。
内容安排上,顺应新文科发展趋势,打破专业壁垒,实现 学科交融和文理交叉,将数字技术、定量分析方法与财经管理问题有机结合,为学习者提供综 合性的跨学科学习机会。
教材内容对统计学、经济学、运筹学、财务管理、保险、投资理论和市 场营销等财经类专业知识与信息技术的融合学习非常有帮助。
本教材旨在为学习者提供利用数字技术解决财经管理理论和实践问题的有效方法和思 路。
针对财经类专业学生的特点,教材避免了复杂的数学建模和编程技术,而是充分利用Excel的多种功能,包括函数、数据查询、分类汇总、数据透视表、模拟运算表、单变量求解、规划求 解、数据分析工具、图表和控件等,使学习者能够在不依赖复杂数学公式和编程技术的情况下, 对财经管理中的各种问题进行量化处理、预测决策和仿真模拟分析。
本教材曾荣获上海市优秀教材奖,这激励我们在教学实践中不断优化教材,以更好地满足 新时代对财经管理专业人才的培养需求,本版特别融合了数字内容与传统文字。
不仅通过传 统文字阐述重点知识、方法和步骤,我们还通过二维码等数字化工具提供了案例操作的数字化 讲解,使读者能够实现从纸质到数字化的无缝转换,全面适应数字时代财经管理的新需求。
本 版教材的案例设计紧密结合财经管理实际问题,并反映数据驱动分析的最新成果。
所设计的 案例不仅体现了近年来的大数据特征,提高了计算机应用能力,还注重培养学习者的逻辑思 维、表达能力、创新精神和规范化并重的思考习惯和工作风格等综合素质。
本版教材采用 MicrosoftOffice2021作为数据处理和建模的环境,紧跟新版 Excel的最 新技术发展和功能变化,及时运用其中更新颖、更灵活和更方便的功能,凸显其在数据处理、分 析展示、预测判断、决策建模和仿真模拟等方面的优势,特别是在处理和分析大量数据及复杂 问题方面,以适应当前高校计算机应用教学环境的新要求。
《财经管理中的计算机应用》(第五版 )不仅适合作为财经管理类专业本科生、研究生和 MBA学生学习数字技术、管理中的定量方法、管理模型与决策等课程的教材,也可作为财经 管理人员解决工作中遇到的数据处理、预测分析、决策建模和仿真模拟等问题的参考书。
